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    国投瑞银基金办理有限公司关于旗下基金估值调

    作者: admin 作者QQ: 时间: 2020-02-05 14:53阅读:

      国投瑞银基金办理有限公司

      关于旗下基金估值调剂的通知布告

      依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导看法》及中国证券投资基金业协会《关于宣布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相干规矩,国投瑞银基金办理有限公司(以下简称“本公司”)经与相干基金托管人协商不合,自2015年7月2日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下以下基金持有的相干股票采取“指数收益法”停止估值调剂:

      股票代码 股票称号 调剂组合

      国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

      000778 新兴铸管

      国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

      000972 新中基 国投瑞银锐意革新灵敏设备混淆型证券投资基金

      002002 鸿达兴业 国投瑞银瑞泽中证创业发展指数分级证券投资基金

      国投瑞银稳健增加灵敏设备混淆型证券投资基金

      国投瑞银景气行业证券投资基金

      002080 中材科技 国投瑞银瑞利灵敏设备混淆型证券投资基金

      国投瑞银新兴家当混淆型证券投资基金(LOF)

      国投瑞银锐意革新灵敏设备混淆型证券投资基金

      国投瑞银中证下流花费与效劳家当指数证券投资基金

      002183 怡亚通

      (LOF)

      国投瑞银稳健增加灵敏设备混淆型证券投资基金

      国投瑞银景气行业证券投资基金

      国投瑞银精选收益灵敏设备混淆型证券投资基金

      002217 协力泰

      国投瑞银新兴家当混淆型证券投资基金(LOF)

      国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

      国投瑞银瑞利灵敏设备混淆型证券投资基金

      300195 长荣股分 国投瑞银景气行业证券投资基金

      国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

      600395 盘江股分

      国投瑞银中证下流资本家当指数证券投资基金(LOF)

      本公司将综合参考各项相干影响要素并与基金托管人协商,自上述相干股票复牌且其生意表现了活泼市场生意特点后,恢复按市价估值方法停止估值,届时不再另行通知布告。

      特此通知布告。

      国投瑞银基金办理有限公司

      2015年7月3日

      [点击检查PDF原文][检查汗青通知布告]

      提醒:本网不保证其真实性和客不美观性,一切有关该股的有效信息,以沪深生意所的通知布告为准,敬请投资者留心风险。

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